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仓库盘点管理流程

一、目的

加强公司财产管理,准确反映公司全年经营成果和年末资产状况,对公司所有资产进行全面彻底的清查盘点。

1.1确保物料品名、编号统一性、规范;

1.2确保账、物的一致性,促使物料帐的准确性和完整性;

1.3如实的反映物料的差额、错误、变质、呆滞、盈亏、损耗等情况,以便预防和纠正;

1.4明晰在库存货数量状态,加强存货管理,提高存货准确率。


二、盘点方式

实行静态盘点,各区域仓库管理员进行初盘,计划员、仓库管理员进行复盘,财务、海关人员再抽盘。


三、盘点范围

公司所有财产,不论其存放地点或以何种状态均属之;具体包括:原材料仓库、成品仓库、化学品仓、辅料仓库、报废仓库。


四、盘点时间

4.1 2018年1月1日~2018年1月5日(共5天);

4.2初盘必须于1月3日下午17:00前完成,并与当天下班前交盘点数据至财务;

4.3复盘工作必须于1月4日17:00前完成,并与当天下班前交盘点数据至财务;

4.4抽盘工作必须于1月5日下午15:00前完成,出盘点结果;

4.5 1月5日下午15:00由盘点负责人召集所有管理员、复盘及抽盘人员进行分析、检讨。


五、盘点架构

5.1最高监盘人:仓库总经理

5.2盘点主导人:原料仓主管、成品仓主管

5.3初盘组:全体仓库管理员

5.4复盘组:全体计划员、全体仓库管理员

5.5抽查组:全体财务员


六、盘点前的准备

6.1将盘点现场进行清理,将仓储货品分类摆放,同一料号的存货尽量归集在一起;

6.2将所有已收货品需全部进行验收处理;

6.3生产部门减少盘点前大量收取原材料及大量成品下场,同时对库存呆滞货品、不良品和报废品应提前进行处理;

6.4各部门的实物往来必须全部入帐,即不允许存在借据、借条,异常单据要彻底进行清理。


七、盘点具体事项及时间

7.1采购通知供应商于2017年12月30日12:00停止收料,2018年1月6日恢复正常收料;2017年12月31日24:00停止出货,2018年1月6日恢复正常出货;

7.2 12月30日12:00将产线所需物料全部发出,生产部12月30日17:00前将12月31日所需物料全部领走,并在系统内确认完单据;

7.3 12月31日12:00前把生产剩余材料全部退回仓库入库;1月1日8:00前将生产成品全部退仓并完成系统单据确认;

7.4 12月31日17:00前所有来料全部入库,并完成单据确认;

7.5 1月1日8:00正式开始盘点,首先仓库管理员使用物料点数表对库存物料进行盘点,将实际数量记录在点数表上,每张盘点表上均需盘点人签名;1月3日下午12:00前完成初盘;

7.6初盘结束后,仓库主管对盘点差异查找差异原因,如果差异在合理的范围内,那么就不需要分析差异原因,如果差异率超过企业的规定的范围,就必须对差异做出说明与原因分析,最后调整帐务,做到账实相符;并在1月3日下午20:00前将初盘结果发给复盘人员及财务人员;

7.7 1月4日各区域仓库管理员和计划员对初盘结果进行交叉复盘,并将盘点结果记录在点数表上;若错误率超过5%则由初盘人员进行重新盘点;

7.8 1月5日财务/海关人员抽盘时将持物料盘点表,根据特定的原则到现场抽取样本抽点,并在盘点表上所抽查项目后面签名,如与初盘数有差异则必须要求仓库主管在盘点表上签字确认;对于抽盘数与初点数的差异,各区域需将差异编制汇总表。

7.9 2018年1月5日15:00财务完成抽盘并出盘点结果,并召开会议对整个盘点工作进行总结。


八、盘点注意事项

8.1抽查时原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时核对确认;

8.2在盘点期间,如果碰到必须的物料收发,比如急需的供应商送货、成品的入库及客户送货,将发料单据、送货单、及剩余待入库的原料进行隔离处理(不参与盘点),对出库的成品在发货前盘点(需参与盘点),目的就是在这种紧急情况发生时,避免造成帐务的混乱和实物的不相符,保持帐务逻辑关系的顺畅。


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